来源 :观点地产网2023-10-30
10月30日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告。
观点新媒体了解到，首旅酒店本次到期赎回的委托理财产品本金共计4亿元，占本次净募集资金29.91亿元的比例为13.37%；占最近一期期末（2023年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计27.89亿元的比例为14.34%，占上年末（2022年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计24.52亿元的比例为16.31%。本次赎回的委托理财产品本金共计4亿元，理财收益税前共计274.25万元，企业所得税率25%，税后收益205.68万元。
到期赎回委托理财产品的受托方为招商银行股份有限公司上海分行，继续现金管理委托理财产品的受托方为中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行。到期赎回委托理财产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款【NSH04759】，继续现金管理委托理财产品名称为中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款4亿元。
另外，本次到期赎回的结构性存款期限为91天；继续现金管理的结构性存款期限为366天。本次购买的委托理财产品本金共计4亿元。
2022年12月31日、2023年9月30日，该公司资产负债率分别为58.31%和55.95%；截至此次公告日，该公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额12亿元。
截至此次公告日，该公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额33亿元。该公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额64亿元。
此外，该公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额12亿元。