来源 :上证e互动2023-07-28
首旅酒店(600258)公司7月17日发行4亿超短融资券，7月27日就拿4亿到期的闲置资金继续进行现金管理，那发行4亿超短融资券的意义是什么？发行短融券支出利息，增加财务成本，会削减公司的利润，公司领导如何看待这种财务管理？请正面详细回答股东疑问，谢谢！
7月27日4亿到期的闲置资金性质为公司非公开发行股票的专项募资资金，公司正常进行现金管理，该资金仅可用于酒店扩张及装修升级项目。7月17日发行4亿超短融资券，是为了支持公司整体营运资金需求，及满足短期流动性要求。感谢您对公司的关注。