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“煤超疯”愈演愈烈!傅鹏博重仓广汇能源超12亿元

http://www.chaguwang.cn  2022-10-20  广汇能源内幕信息

来源 :华夏时报网2022-10-20

  欧洲能源危机愈演愈烈,“煤超疯”盛宴之下,公募基金闻风而动,积极布局四季度,绩优基金更是呈“得煤炭者得天下”之势,其中,投资老将傅鹏博旗下基金一路加仓广汇能源至市值超12亿元,跃进为第五大流通股东。

  传统能源类企业三季度业绩纷纷报喜,能源巨头广汇能源再次乘风而起,三季度大赚84亿元,创单季业绩新高。

  傅鹏博旗下基金重仓煤炭股

  今年A股市场持续震荡,公募基金整体表现不佳,三季度仅4%的权益类基金收益为正,而今年绩优基金有一大特点,就是“得煤炭者得天下”,重仓股主要为煤炭、石油、天然气等周期股。

  绿色未来信息科技创始人张仕元向《华夏时报》记者分析称,机构回归价值票,也是规避风险的一种选择,煤炭板块一直是低估值、高分红的价值票,而今年成长股、赛道股的调整幅度较大。机构是推动煤炭相关板块上涨的持续力量,但同时也要谨慎基金“抱团”之后,可能带来的高估风险。

  从近期调仓来看,傅鹏博动作最为明显,三季报显示,傅鹏博大举加仓广汇能源,期末持仓超过1.02亿股,睿远成长价值成为其第五大流通股东,也是持股数量最多的公募基金。

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  广汇能源业绩屡创新高,股价也一路飙涨,截至10月19日,今年以来涨幅高达88.84%,如果按照10月19日收盘价11.84元计算,目前睿远成长价值持有广汇能源市值超过12亿元,这意味着,有望跻身该基金三季度的十大重仓股名单。

  此外,南方基金、大成基金、广发基金也出现在广汇能源前十大流通股东行列。

  与之相反的是,也有基金经理悄然“退场”,郑有为、韩创在今年三季报已经不见踪影。此前,韩创曾大举买入广汇能源1.73亿股位列第四大流通股东,旗下大成新锐产业的身影已经消失在三季报前十大流通股东名单;无独有偶,百亿基金经理郑有为旗下国泰江源优势也退出前十大流通股东行列。

  三季度大赚84亿元刷新纪录

  乘搭能源周期顺风车,手握“煤、油、气”三种资源的广汇能源10月18日晚间披露了三季度业绩,报告期内,公司实现营收373亿元,同比增长126%;实现归母净利润84亿元,同比大幅增长204%,业绩再创单季新高。

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  业绩大幅预增的原因,广汇能源公告显示,与上年同期相比,一是煤炭业务占近三成营收,销量和价格双增长,销量增长35.65%,价格增长50.55%;二是液化天然气LNG业务,销量增长23.38%,价格猛增148.58%;三是煤化工产品销售价格增长。

  多位业内人士指出,大宗商品价格飙涨背后,是欧洲能源紧缺及季节因素,张仕元接受《华夏时报》记者采访时表示,煤炭、天然气价格持续走高,主要原因是俄乌冲突所带来的能源供需关系失衡,再叠加季节性因素,使原有的能源供需结构被打破。

  中国煤炭运销协会运行处副处长纪少卿对记者表示,在季节性煤炭消费旺盛、国际煤炭供需紧张局面下,煤炭进口成本明显增加,煤炭进口量同比快速下降。全年国内长协煤一直保持平稳运行,但是,国内煤矿多以保供长协电煤为主,煤炭现货资源量偏少,市场供应相对偏紧,下游非电行业用户维持刚需采购,动力煤市场现货价格仍保持高位波动运行。

  实际上,今年以来,传统能源整体表现抢眼,煤炭板块更是当之无愧的“黑马”,数据显示,截至10月19日,煤炭指数年内上涨41.74%,龙头中国神华逆市上涨49.16%,陕西煤业、兖矿能源、中煤能源等千亿巨头,分别累计上涨89.36%、109.81%和60.87%。

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  煤炭行业高景气能否延续

  三季度煤炭板块依然受机构青睐,明星基金“含煤量”大幅提高,不过值得注意的是,未来煤炭行业高景气能否延续?

  张仕元告诉本报记者,三季度的靓丽业绩,是在海外出现能源结构性失衡导致的化石能源价格上涨的结果。这个现象一方面是价格因素导致的必然结果,但能否延续也存在不确定性,一旦国际能源大宗商品价格出现下跌,四季度的业绩也将直接受到影响。此外,这也折射出在当前美联储持续加息的影响下,高通胀对能源需求的抑制作用。

  张仕元还表示,在新能源尚未形成对传统化石能源的替代的当下,预计未来一段时期将保持相对稳定的发展态势,也不排除在国外再次出现能源结构性失衡的情况下,对国内的煤炭行业带来一定的市场机会。

  纪少卿认为,虽然旧能源行业这两年业绩的确比较突出,但是要将时间线拉长来看,不要只看眼前小赢小利,用十年、甚至二十年来进行对比,才能得到相对客观的比较结果。

  纪少卿称,短期内,四季度本身就是旺季,再叠加国内外各种因素,煤炭需求还是相对会延续一段时间。

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