来源 :上证e互动2022-09-26
广汇能源(600256)请问公司，截止2022年第一季度，公司账面有息负债余额约为243亿元（包括短期负债和长期负债），占公司总资产约40%，其中短期有息负债约148亿，流动资产仅为142亿元，似乎存在较大短期偿债压力。请问公司对上述较高有息负债及短期有息负债的偿债安排如何？公司在保持未来三年分红承诺情况下的有息负债水平一般控制在什么水平？可否详细介绍下公司相关计划。谢谢！
尊敬的投资者您好！广汇能源2022半年度报告已于8月17日正式披露，根据半年报数据显示，截至6月30日，公司总资产628.68亿，实现净利润51.3亿，同比增长2.65倍；经营活动产生的现金流量净额63.28亿，超过去年全年水平；资产负债率从2021年末的65.20%下降到半年末的63.07%；现金流量利息保障倍数从2021年末的4.68提高到2022年半年末的9.29，提高近一倍。知期借款97.48亿，从以上数据可以明显看到，随着广汇能源盈利能力的持续提升，偿债能力成倍提高，不存在任何偿付压力。同时在保证未来五年公司业绩及现金流持续增长的基础上，帐面资金第一步主要用于优化资产结构，改善财务状况，减少财务费用，降低资产负债率，逐步实现有息负债清零。第二步主要用于提高分红比例，向股东进行大比例现金分红，在2022-2024年现金分红承诺兑现完成后，将继续提高分红比例，持续回馈投资者。第三步为未来战略发展的新项目提供丰厚的资金储备，有利于广汇能源进一步做大做强现有主营业务，并加快实现绿色能源转型，增强可持续盈利能力。