来源 :金融界2022-10-27
10月27日，格力地产（600185）发布关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告。
其中，上交所要求格力地产结合目前的负债规模与结构、货币资金及相关经营安排等，分析公司的债务风险，及拟采取的应对措施。
对此，格力地产在回复中表示，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非受限货币资金 11.02 亿元，货币资金相比年初下降幅度较大，主要是因为房地产市场波动及新冠疫情持续影响，公司销售及回款受到较大冲击，特别是上海地区今年上半年受疫情影响较大，导致公司的上海前滩 32 号地块项目及松江泗泾项目销售时间迟于原定计划。
截至6月30日，格力地产合并报表范围内有息负债规模为 185.56 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计 66.57 亿元，其中银行贷款 38.31 亿元，非银行贷款10 亿元，“针对该部分债务，公司将与合作金融机构积极争取新增融资额度，用以置换部分存量融资，同时与非银行债权人协商调整到期债务的还款节奏或直接予以延期，降低公司到期债务的偿还金额。一年内到期非流动负债余额中债券类融资 18.2 亿元，公司计划申请同等金额的公司债注册额度，目前正在准备申报相关手续，争取债券到期前发行成功，实现存量债券的合理置换”，格力地产称。
格力地产在重要提示中发出公司流动性风险相关提示，并表示，其将通过拓宽融资渠道、加大销售力度、加快回款速度、盘活存量资产等措施，确保公司现金流安全，降低流动性风险。