来源 :观点地产网2023-08-14
8月14日，厦门建发股份有限公司发布上交所回复函，就向原股东配售股份申请文件的审核问询函的回复。此前上交所就发行方案、融资必要性与合理性、经营情况、境外销售等8方面向厦门建发股份进行问询。
据悉，根据申报材料，厦门建发股份本次配股预计募集资金不超过85亿元，扣除发行费用后拟用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。在关于融资必要性与合理性问题中，该司回复结合日常营运需要、货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口，本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款具有必要性，融资规模具有合理性。
其指出，截至2022年末，厦门建发股份货币资金余额为965.24亿元，可自由支配资金为887.45亿元。该司未来三年总体资金缺口为2572.30亿元，因此不足以通过自有资金满足未来三年业务发展所需的资金需求。期内，其短期有息借款余额为90.71亿元，一年内到期的非流动有息负债为189.70亿元，因此需偿还短期有息负债为280.41亿元。
观点新媒体了解到，厦门建发股份与多家银行建立了长期、稳定的合作关系，截至2023年3月31日，该司及其下属子公司在主要合作银行的授信额度为4434.56亿元，已使用额度2250.26亿元，尚未使用的授信额度为2184.31亿元，未使用银行授信额度充足。
在关于偿债能力的回复中，建发股份指出，目前公司具有良好的偿债能力，业务经营和财务稳健性较强，短期、长期偿债资金安排妥当，不存在重大债务偿付风险。