来源 :上证e互动2026-04-09
郑州煤电(600121)2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为20.15461349%，但短期借款等有息负债合计占比也高达22.59252548%，且均高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么？是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在？
尊敬的投资者，您好！公司2025年末货币资金余额中大多为环境治理基金、票据保证金等受限资金。公司有息负债主要为满足日常生产经营、项目建设及业务发展所需的必要外部融资，负债规模与公司现阶段经营发展相匹配，风险可控。不存在公司股东挪用资金现象。感谢您的关注！