来源 :讯石光通讯网2021-06-10
6月10日，江苏永鼎股份有限公司（简称“永鼎股份”或“公司”，600105）发布前次募集资金使用情况报告，公布本次9.63亿元募集资金净额的使用及存放情况。
公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 98,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00 万元(该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币 1,415.10 万元，本公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51万元)后的募集资金为 96,650.00 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 261.09 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 96,323.81 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
关于前次募集资金投资项目实现效益情况对照
1.年产 600 吨光纤预制棒项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 600 吨光纤预制棒项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。
2.年产 1000 万芯公里光纤项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 1000 万芯公里光纤项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司未使用的募集资金余额为 48,379.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,095.31 万元）。其中，募集资金专户余额为 3,379.42 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。本公司实际募集资金净额 96,323.81 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 50.23%。该等资金将陆续用于实施承诺投资项目的尾款支付和补充流动资金。