来源 :观点地产网2022-03-27
3月27日晚间，宋都基业投资股份有限公司发布关于回复上海证券交易所问询函的公告。
据观点新媒体了解，宋都股份于3月13日收到了上海证券交易所《关于宋都基业投资股份有限公司签订合作协议暨对外提供财务资助相关事项的问询函》。鉴于交易各方对于商业安排尚在协商，后续协议尚在谈判，基于商业安排环环相扣的考量，宋都股份暂无法就未协定事项进行披露，故本次回函未能对上交所问询事项进行全部回复。
宋都股份表示，主营业务为房地产经营，垫资款的资金来源主要为房地产的销售回款或配合融资。
根据宋都股份财务部门出具的《宋都集团2022年全面预算调整报告》显示，在不考虑新增项目的情况下（压力测试：实现强销售的背景下按去化货值65.88%），宋都股份地产板块2022年各项目合计可实现销售签约202.09亿元、销售回款256.83亿元，预计2022年需支付成本、费用、税金等支出129.18亿元，2022年可实现融资流入48.67亿元，预计需归还155.14亿元融资。
在保证项目正常开支的基础上宋都方从各项目合计分回资金12.33亿元，故预计2022年可支配22/26资金为12.33亿元。
如控股股东如期完成承诺，则预计2022年宋都股份可以解除受限存单担保金额9亿元，在这种情况下，则预计2022年宋都股份可以可支配资金为22亿元水平，预测结果显示，宋都股份2022年可支配资金可覆盖宋都股份在2022年一次性垫资16亿元的极端情况。如股东未能如期完成承诺，故剩余缺口将依赖宋都股份融资来解决。