来源 :金融界2024-11-07
2024 年 11 月 7 日，上海清算所网站披露公告，保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券（债券简称：24 保利发展 CP003，债券代码：042480412）兑付工作相关事宜如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称为保利发展控股集团股份有限公司，债券简称 24 保利发展 CP003，债券代码 042480412，发行金额人民币 25 亿元，起息日 2024 年 8 月 16 日，发行期限 90 天，债项余额人民币 25 亿元，最新评级情况主体评级 AAA，偿还类别本息兑付，本计息期债项利率 2.02%，本息兑付日 2024 年 11 月 14 日。主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。
2、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司。
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。
四、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。