来源 :金融界2024-04-29
金融界消息，4月29日，保利发展控股集团股份有限公司（股票代码：600048）公布了2023年度债券事项的情况。公告显示，公司债券“20 保利 01”，“20 保利 03/04”，“21 保利 05/06”，“21 保利 07/08”，“22 保利 11”，“23保利01”以及“23 保利 02”的募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕。其中，“23保利01”的募集资金15亿元已全部用于偿还到期债务，具体为6.90亿元用于置换偿还“16 保利 02”公司债本金的自有资金，8.10亿元用于偿还“20 保利 01”的公司债回售本金。另外，“23 保利 02”募集资金15亿元中有9.77亿元用于置换偿还“20 保利 01”公司债回售本金，5.23亿元用于补充流动资金。
报告期末，该集团及其子公司的有息债务余额由报告期初的818.84亿元减至771.89亿元，同比变动为-5.73%，合并口径公司有息债务余额由3,813.43亿元减至3,542.56亿元，同比变动为-7.10%。此外，公告中未披露任何公司信用类债券存在逾期情况，且境外债券余额5亿美元已于2024年3月到期兑付。
公司强调，所报告的数据仅供参考，具体情况请以保利发展控股集团股份有限公司向上交所提交的《2023年度债券事项报告》为准。