中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）2024年付息公告发布

　　8月5日，中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）2024年付息公告发布。

　　中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2024年8月12日开始支付自2023年8月10日至2024年8月9日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第二期）。

　　2、债券简称：21中证Y2。

　　3、债券代码：188529。

　　4、发行人：中信证券股份有限公司。

　　5、发行总额：人民币60亿元。

　　6、债券期限：本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　7、票面利率：本期债券存续的前5个计息年度的票面利率为3.63%，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

　　8、计息期限：本期债券的计息期限自2021年8月10日起至2026年8月9日。若发行人行使续期选择权，则计息期限延长1个重定价周期（即延续5年）。

　　9、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

　　10、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

　　二、本期债券本年度付息兑付情况

　　1、本年度计息期限：2023年8月10日至2024年8月9日。

　　2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.63%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为36.30元（含税）。

　　3、债权登记日：2024年8月9日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

　　4、债券付息日：2024年8月12日（因2024年8月10日为休息日，故顺延至下一个交易日）。