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中信证券(600030)内幕信息消息披露
 
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越秀金控4.7亿六次增持中信证券 投资两年半累获股权收益31.96亿

http://www.chaguwang.cn  2022-11-10  中信证券内幕信息

来源 :长江商报2022-11-10

  

  投资中信证券(600030.SH、6030.HK),已成越秀金控(000987.SZ)重要的利润来源。

  自2020年重组获得中信证券6.26%股权之后,2021年一季度以来,越秀金控多次出手增持中信证券H股。最近一次增持则是在本月初,增持完成后,越秀金控对中信证券的持股比例提升至10.06%,依旧为后者第二大股东。

  长江商报记者粗略计算,仅今年以来,越秀金控就六次增持中信证券H股,合计增持2869.75万股,累计耗资5.09亿港元,折合人民币约为4.7亿元,已完成其计划增持上限即23亿港元的22%。

  持续加码对中信证券的投资,已为越秀金控带来可观的收益。据越秀金控财报披露,公司对所持中信证券股份按照权益法进行核算。2020年至2022年上半年,越秀金控权益法核算的长期股权投资收益分别为7.47亿元、16.07亿元、8.42亿元。

  在不考虑其他因素的情况下,长江商报粗略计算,越秀金控投资中信证券已经获得收益31.96亿元。

  年内连续六次增持中信证券H股

  越跌越买,越秀金控年内持续增持中信证券。

  港交所披露易显示,今年11月2日,越秀金控增持中信证券H股401万股,增持均价为12.7港元/股,共耗资5092.7万港元。本次增持后,越秀金控持有中信证券2.64亿股,持股比例为10.06%,依旧为中信证券第二大股东。

  长江商报记者注意到,对于增持中信证券,越秀金控有一份长期的计划。2020年,越秀金控实施重组,公司及全资子公司广州越秀金控向中信证券出售剥离广州期货99.03%、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份。

  上述交易中,越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股份,广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份,中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。由此,越秀金控取得中信证券增发的8.1亿股A股股份,占中信证券总股本的6.26%,其中越秀金控直接持有中信证券5.45亿股,广州越秀金控持有2.65亿股,分别占中信证券总股本的4.21%、2.05%。

  2021年一季度,广州越秀金控通过沪港通累计增持中信证券1.06亿股H股股份,使得越秀金控方面直接和间接合计持有中信证券9.16亿股股份,占中信证券总股本的7.09%,是中信证券第二大股东。

  为了巩固在中信证券的主要股东地位,去年8月,越秀金控宣布,公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币(含本数)或等值人民币,进一步增持中信证券股份。

  在今年11月份的增持之前,越秀金控年内已多次增持中信证券,且均为H股。数据显示,今年1至3月,越秀金控先后4次增持中信证券H股,分别为310.25万股、482.5万股、775.3万股、625.2万股,5月份再次增持275.5万股。

  长江商报记者粗略计算,包括本次增持在内,越秀金控年内连续六次增持中信证券H股,合计增持2869.75万股,累计耗资5.09亿港元,折合人民币约为4.7亿元,约为增持金额上限的22%。

  值得关注的是,当前中信证券H股正值历史低位。K线图显示,就在越秀金控实施增持前,10月31日中信证券H股探底11.6港元/股,为自2018年10月以来的最低水平。同时,作为A+H上市公司,中信证券也存在AH溢价,这也是越秀金控增持其H股的主要原因。

  截至11月9日收盘,中信证券A股和H股股价分别为18.25元/股、13.98港元/股,汇率换算后A股股价为H股的1.4倍。

  投资收益成为业绩重要支撑

  对于越秀金控而言,中信证券确实是其近年来最好的一笔投资。

  作为“券业一哥”,一直以来中信证券经营保持稳健。根据中国证券业协会发布的排名,2021年,中信证券的总资产、净资产、营业收入、净利润、净资本等核心指标以及多项业务的排名均在全行业第一位。

  长江商报记者注意到,2020年成为中信证券重要股东之后,越秀金控也获得了不菲的投资收益。据越秀金控财报披露,公司对所持中信证券股份按照权益法进行核算。2020年至2022年上半年,越秀金控权益法核算的长期股权投资收益分别为7.47亿元、16.07亿元、8.42亿元。

  在不考虑其他因素的情况下,粗略计算,越秀金控投资中信证券已经获得收益31.96亿元。

  而投资管理是越秀金控的主营业务之一。2020年实施重组之后,越秀金控形成不良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业,整体盈利能力有很大提升。

  数据显示,2019年,越秀金控实现营业收入83.72亿元,同比增长25.50%,净利润11.79亿元,同比增长161.98%。这一年,公司出售广州友谊获得投资收益13.47亿元,另外还有一些持有的金融工具投资收益,当年的投资收益合计高达21.11亿元。

  2020年是越秀金控重组完成转型的首年,当期公司实现营业收入96.87亿元,同比减少2.44%;净利润46.15亿元,同比增长291.45%;在扣除资产出售及持股中信证券等带来的投资收益之后,公司扣非净利润达到15.97亿元,同比增长576.18%。

  在剔除上年资产出售带来的一次性收益影响之后,2021年越秀金控实现营业收入133.14亿元,同比增长37.44%,净利润虽然同比减少46.25%至24.8亿元,但扣非净利润依旧增长56.05%,达到24.92亿元。

  越秀金控此前披露的三季报显示,今年前三季度,公司实现营业收入107.08亿元,同比增长7.91%;净利润和扣非净利润分别为19.51亿元、18.25亿元,同比微降2.82%、4.79%。其中,受证券市场波动,公司公允价值变动收益2.04亿元,同比减少33.12%,对业绩的影响较大。

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