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中信证券(600030)内幕信息消息披露
 
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中信证券上半年净利破百亿 A股市值仍列东方财富证券之后

http://www.chaguwang.cn  2021-08-20  中信证券内幕信息

来源 :经济观察报2021-08-20

  经济观察网记者梁冀 8月20日,中信证券(600030.SH,6030.HK)发布2021年半年报,这家券业龙头报告期内实现营收377.21亿元,净利润破百亿,达到121.98亿元。这一净利润数字创出其2016年以来的半年业绩新高。

  不过,与傲人的业绩表现相比,中信证券在资本市场上的表现略显“失意”。截至8月20日收盘,中信证券A股市值为3133亿元,而近期风头正盛的互联网券商龙头东方财富(300059.SZ)市值为3246亿元,为券业市值一哥。

  半年报业绩亮眼

  一季报数据显示,中信证券报告期内实现营收377.21亿元,同比增长41.05%;净利润121.98亿元,同比增长36.66%。截至报告期末,中信证券净资本893.40亿元,较上年末增长约4%。

  具体来看,证券投资业务为中信证券第一大业务,实现营收97.68亿元;其营业利润率也最高,达到63.07%。其他业务和经纪业务分居中信证券第二、三大业务板块,营收分别为97.28亿元和92.48亿元。三项业务营收分别占总营收的26%、25%和25%。

  此外,中信证券资产管理业务和证券承销业务分别实现营收63.6亿元和26.16亿元,分别占总营收的17%和7%。

  半年报显示,报告期内,中信证券完成A股主承销项目92单,主承销金额1422.99亿元;注册制下科创板、创业板等IPO项目27单,合计发行377.14亿元;再融资主承销项目65单,主承销金额1045.85亿元。上述三项业务市场份额均排名市场首位。

  半年报显示,中信证券主要业务板块中,资管业务营收增速较快,较上年同期增长55.88%;营业利润率也达到52.72%,仅次于证券投资业务63.07%的水平。

  截至报告期末,中信证券资产管理规模合计1.39万亿元。其中,集合资管计划、单一资管计划及专项资管计划,规模分别为3614.15亿、1.03万亿和1.05亿元。其中,主动管理规模1.17万亿元。资管新规下中信证券私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.84%,排名行业第一。

  中信证券表示,接下来将注重主动管理、长期限净值型、“固收+”及权益等多资产模式,持续布局和发展跨境产品。未来还将做好资管子公司设立筹备工作,加强资管业务数字化建设。

  东莞证券研报认为,中信证券投行业务保持行业领先,随着注册制的深入发展后续业绩增长可期;信用与资管业务大幅增长,财富转型效果显著,公司作为行业龙头各项业务能力突出,后续看好公司财富转型加速以及向FICC等多业务开发与发展,维持公司谨慎推荐评级。

  市值一哥易主

  虽然“券业一哥”地位难撼,但中信证券二级市场表现却逊于互联网券商龙头东方财富。

  2021年5月24日,东方财富股价再度突破3000亿元关口,之后与中信证券市值差距稳定在百亿元左右。6月11日,东方财富市值达到3242亿元,反超中信证券3223亿元的水平,券商“市值一哥”易主。

  年初至今,中信证券股价由29元附近跌至约24元,东方财富股价由27元附近涨至31元左右。截至8月20日收盘,中信证券股价收于24.24元,市值3133亿元;东方财富股价收于31.41元,市值3246亿元。

  虽然市值完成反超,但东方财富业绩表现仍难望中信证券项背。东方财富2021年半年报显示,公司实现营收57.8亿元,净利润37.27亿元;两项数据分别为中信证券的15.32%和30.55%。

  财信证券非银分析师刘敏表示,随着居民理财需求日益增加,提高直接融资比重、基金持续扩容的趋势,东方财富互联网流量变现成为市场上受益较大的标的。尤其是东方财富旗下天天基金凭借其互联网模式,在基金代销领域竞争实力较强。

  深圳某基金经理告诉记者,东方财富作为互联网券商,在运营成本等方面具备一定优势。但投资者可能会将其视为互联网标的而非券商股,所以其估值和股价表现也优于后者。不过,也有投行人士表示,东方财富股价高企也与其遇上了金融科技的东风有关,相较于传统券商,东方财富除了“互联网券商”这一概念外无其他优势,估值也偏离合理水平。

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