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丰立智能(301368)内幕信息消息披露
 
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丰立智能创业板上市,股价大涨超23%!

http://www.chaguwang.cn  2022-12-15  丰立智能内幕信息

来源 :格隆汇2022-12-15

  12月15日,浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“丰立智能”)登陆创业板,保荐人为国泰君安证券,本次IPO发行价格22.33元/股,发行市盈率45.71倍,截至发稿时间,最新市值33亿元。

  丰立智能是一家专业从事小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售的高新技术企业。本次发行前,发行人实际控制人王友利、黄伟红夫妇直接或间接的方式控制发行人56.82%的股份。

  本次IPO拟募集的资金主要用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、齿轮箱升级及改造项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

  

  

  募资使用情况,图片来源:招股书

  报告期内,丰立智能实现营收分别为3.06亿元、3.76亿元、5.68亿元、2.42亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为6243.26万元、4801.99万元、6079.26万元、2573.44万元,存在波动。

  

  基本面情况,图片来源:招股书

  报告期内,丰立智能的综合毛利率分别为26.94%、25.42%、21.19%、18.79%,总体呈下降趋势。其中,其收入及毛利占比最高的钢齿轮业务毛利率分别为35.70%、33.70%、29.54%、28.74%。

  报告期内,丰立智能的钢齿轮业务收入大幅增长,毛利率水平保持在28%以上。为应对客户定制化需求及拓展业务规模,公司不断开发出包括齿轮箱、粉末冶金制品等产品,但相关产品在报告期内仍处于拓展期,还未形成大规模生产和销售,毛利率处于较低水平。以齿轮箱及零部件业务为例,报告期内该业务的毛利率仅为2.48%、-1.25%、2.89%、4.47%,拉低了其综合毛利率水平。

  事实上,丰立智能的主要原材料包括齿坯、毛坯、刀具、车坯、铝锭、铁粉等。报告期内,公司的原材料成本占当期主营业务成本比例均超六成,因此原材料价格波动对其产品成本和毛利率影响较大。

  报告期内,公司主营业务收入中外销金额分别占同期主营业务收入的49.87%、48.05%、48.45%、50.26%。丰立智能由于产品外销比例较高,外币贬值、人民币升值都会造成其汇兑损失,从而导致公司的财务费用增加。2020年度丰立智能因上述原因产生汇兑损失464.21万元。

  此外,报告期内,丰立智能向前五大客户(按同一控制下合并口径统计)的销售额占当期营业收入的比例均超六成,客户相对集中,其中,第一大客户博世集团的销售占比分别为25.90%、22.45%、25.49%、29.95%。如果未来主要客户采购政策发生变化,或者主要客户自身经营发生重大不利变化、发展战略或经营计划调整导致减少对公司的采购,而公司又无法及时化解相关风险,或将对其经营业绩带来不利影响。

  丰立智能合理预计2022全年可实现的营业收入区间为4.30亿元至4.70亿元,与上年同期相比变动幅度为-24.34%至-17.30%;扣除非经常性损益后的净利润区间为4200万元至4900万元,与上年同期相比变动幅度为-28.41%至-16.48%。

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