来源 :证券时报2023-03-22
建筑板块22日盘中强势拉升，截至发稿，矩阵股份、华阳国际、设计总院、华设集团、中衡设计等涨停，启迪设计、苏交科涨超9%，华建集团涨超7%，罗曼股份、华蓝集团涨近6%。
机构表示，“一带一路”行情叠加国央企改革，建筑央企价值有望加速回归。
浙商证券指出，中国特色估值体系逐步构建，国资委考核点加码盈利质量，建筑央国企投资机遇显著。2022年11月，构建中国特色社会主义估值体系提出；2022年12月，国资委提出将2023年央企考核经营指标调整为“一利五率”，调整要求中央企业在保持“资产负债率相对稳定”的情况下，进一步提升净利率和总资产周转率综合表现。我国央企或将在资本市场采取更多积极措施，充分用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大，未来随着央国企的专业化持续发挥，产业链整合能力有望持续提升，有望驱动其盈利能力及质量进一步增强。
2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，中国一直积极与“一带一路“周边国家深化共建国际合作关系。该机构认为十四五期间“一带一路”沿线国家国际工程建设市场存在巨大机遇，其中亚洲、非洲和拉美地区为投资较为集中地区，能源、交通、冶金等为工程建设重点领域，随高层和平外事访问以及“一带一路”持续催化，国际工程板块龙头公司及建筑央企海外经营规模有望拉升，板块关注度有望强势回归。
安信证券表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年, 我国将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。复盘第一届和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，2017年1月宣布5月举行第一届“一带一路”高峰论坛，同年中国建筑、中材国际海外订单分别同比增长76.9%、24%；2019年4月举行第二届“一带一路”高峰论坛，同年中国海诚、中国化学、中国铁建、中国交建、中国中铁、中国建筑海外订单分别同比增长178%、171.1%、106.8%、23.2%、21.6%、13.1%。今年“一带一路”沿线建设有望升温，预计将对部分建筑央企和国际工程企业的海外订单有所催化。建议关注布局海外业务的建筑标的：1）能源建设优质央企：中国电建、中国能建；2）房建/基建龙头：中国建筑、中国中铁、中国中冶、中国交建、中国铁建；3）国际工程企业：中材国际、中钢国际、北方国际。