来源 :深交所互动易2024-10-09
谭平偷桃问华康医疗(301235)贵公司现金流请有无改善？
2024-09-29 20:00:38
华康医疗答谭平偷桃
尊敬的投资者，您好！由于公司从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目投标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金，而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长，导致当期回款情况较差。公司坚持专注主业，不断提升自身盈利能力，同时货币资金和银行授信额度充足。另外，公司已采取如下应对措施以改善现金流：（1）优化资金管理。公司在手订单充足，且持续加强对潜在项目的现金流评估，选择回款及利润较好的优质订单，合理预测项目现金流入及流出情况，通过与供应商的长期合作关系，建立了稳定的付款信用政策，从而能够提前做好资金规划。（2）加强项目管理，加快回款进度。公司持续完善项目管理体系，通过加强供应商管理和内部管控，提高项目现场的管理水平，加快项目实施进度；同时通过加强对已完工项目的管理，加快已完工项目的结算工作，从而推动客户的审计结算程序，加快客户回款进度。（3）公司持续提升管理，获得高质量发展。公司通过实行全面预算、流程改革、人员任职资格评估、全公司信息化升级等管理措施，多维度降本增效，提升人效比，实现业绩持续成长。具体情况请关注公司定期报告和临时公告。
2024-10-09 16:12:58