来源 :供热展暖舒君2022-07-20
河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并将在创业板上市取得新进展，7月19日，工大科雅启动招股。
据招股意向书，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售；发行股数为30,135,000股，占发行后公司总股本的比例为25%，初步询价日期为2022年7月21日，申购日期为2022年7月27日。
工大科雅成立于2002年，公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用，是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。
公司主营业务属于大数据与物联网等新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域，具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中，智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源，该业务方向可进一步划分为两类：智慧供热应用平台、热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外，智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源，具体包括供热托管、供热运营、合同能源管理等业务。
本次发行拟募集资金近6亿元，将用于智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目、研发中心建设项目、营销及运维服务网络体系升级建设项目和补充流动资金项目。
2022年上半年，工大科雅预计实现营业收入11,150.25~11,681.22万元，较上年同期约下降20%，本期收入有所下降的主要原因包含以下两方面：
1）公司收入规模受个别大型项目验收进度的影响较大。2021年上半年，公司对海拉尔热电厂项目完成验收，共产生收入2,785.95万元。该项目系公司在高寒地区的首个大型智慧热网项目，项目规模较大，故产生的收入较高。2022年上半年，公司已验收及预计验收的项目中无单笔可产生2,500万元以上收入的大型项目。
2）2022年上半年，公司主动收缩了供热维护托管服务的业务规模。2021上半年，公司对华电供热及其下属企业的供热维护托管服务实现收入958.30万元。根据公司的发展战略，为进一步推动供热托管业务向技术密集型的方向转型，公司自2021年下半年开始逐步退出毛利率较低的供热维护托管业务，故2021年底公司未参与华电供热及其下属企业的供热维护托管服务业务的投标，上述客户在2022上半年未产生相关收入。
2022年上半年，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为1,252.62~1,509.27万元，较上年同期约变动0.12%~20.64%。在收入有所下滑的同时，归属于母公司所有者的净利润预计小幅增长，主要系受公司综合毛利率、期间费用率等多种因素的综合影响。具体而言，2021年上半年，受海拉尔热电厂项目收入较大但毛利率偏低的影响，公司综合毛利率仅为37.56%；2022年上半年，公司营业收入较上年同期有所减少，但无毛利偏低的大型项目，公司预计综合毛利率在50%左右。此外，公司本期期间费用较上年同期的变动幅度较小，基本在5%以内。
2022年上半年，公司预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为1,150.74~1,407.40万元，较上年同期约增长7.17%~31.08%，增幅略高于同期净利润增长水平。
在资本市场，于2021年11月2日在创业板上市的瑞纳智能被称为智慧供热第一股，工大科雅成功上市后，将成为智慧供热的第二股。