来源 :E20水网固废网2024-01-22
1月18日，天源环保发布公告，武汉天源环保股份有限公司司（以下简称“公司”）拟以自有资金向鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司提供不超过人民币4,000万元（含）的财务资助。借款利率按年化6%计算，财务资助期限为自鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司实际收到首笔借款之日起至2026年11月30日止，鹿寨县祥鹿投资有限责任公司、鹿寨县鹿之联投资有限责任公司分别为本次财务资助提供连带责任保证担保。
据公告显示，资金用途是用于鹿寨县城产业园工业污水处理厂及管网工程总承包项目
的建设；担保措施是鹿寨县祥鹿投资有限责任公司、鹿寨县鹿之联投资有限责任公司分别为本次财务资助提供连带责任保证担保；还款方式是被资助对象应于2026年11月30日前归还借款本金人民币
4,000万元。就每笔借款资金而言，被资助对象须按季度付息，其付息日为该笔借款资金提款日后每个公历3月31日、6月30日、9月30日及12月31日（如果一个
付息日的原本之日不是一个营业日，则该日顺延至最近的一个营业日），每笔借款资金的最后一个付息日均为借款最终到期日（即2026年11月30日）。
据公告显示，广西祥汇现代投资管理集团有限公司持有鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司100%股权。鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司的实际控制人为鹿寨县财政局。鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司主要财务指标如下：
鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装
饰材料销售；渔港渔船泊位建设；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；国内贸易代理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；土地使用
权租赁；不动产登记代理服务；农业机械服务；水泥制品销售；停车场服务；化肥销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食用农产品零售；供应链管理服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；木材加工；木材收购；木材销售；人造板销售；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；农副
产品销售；食用农产品批发；日用化学产品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；乡镇经济管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
据公告显示，被资助对象是公司的合作伙伴，公司为其提供财务资助，有助于加深公司与被资助对象的合作关系。本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
公告显示，本次提供财务资助后，公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币12,000万元（含本次对外财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为5.71%；公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为12,000万元（含本次对外财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为5.71%。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。
公告显示，为有效防范本次对外提供财务资助的风险，维护公司及股东利益，鹿寨县祥鹿投资有限责任公司、鹿寨县鹿之联投资有限责任公司分别为本次财务资助提供连带责任保证担保。鹿寨县财政局实际控制鹿寨县祥鹿投资有限责任公司100%股权，鹿寨县财政局直接持有鹿寨县鹿之联投资有限责任公司100%股权。同时，公司将加强被资助对象的风险管控，包括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面进行持续风险评估。