来源 :深交所互动易2022-12-21
irm71461587问双乐股份(301036)你们的酞菁蓝15:3价格只有5万一吨，酞菁绿价格也不高，苯酐和铜一直在相对高位，如果2023年原材料不降下来，就国内这经营环境，你们全年大概率又是亏损，IPO补充流动资金的款都耗没了，只有那3000多万货币资金够干嘛的？年报一出估计又少了一半吧，应收款融资那是借款，融资渠道的一种，除了质押股票你们还有什么融资方式，以应对债务风险？
2022-12-17 09:39:51
双乐股份答irm71461587
尊敬的投资者您好，截止2022年9月30日，2022年公司经营活动产生的现金流量净额3,907.63万元，公司现金流良好，能够满足公司生产经营的需要。截止2022年9月30日，公司应收款项融资余额为6,370.42万元，为公司向客户收取的银行承兑汇票，是公司的资产，可以用于支付货款或向银行贴现。截止2022年9月30日，公司融资方式为银行贷款及开具敞口银行承兑汇票。截止2022年9月30日，公司短期借款余额为15,228.50万元，应付票据余额为2, 500万元。担保方式为公司土地房产抵押、保证及信用，无以股票为质押的贷款。目前，公司经营活动现金流量良好，银行授信充足，不存在债务风险。感谢您的关注！
2022-12-21 09:28:29