来源 :中证金牛座2022-10-26
海泰科（301022）10月25日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入3.67亿元，同比下降17.86%；归母净利润5241.60万元，同比增长9.97%；扣非净利润3871.50万元，同比下降2.17%；经营活动产生的现金流量净额为-667.79万元，上年同期为1929.14万元；报告期内，海泰科基本每股收益为0.819元，加权平均净资产收益率为5.98%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入1.37亿元，同比下降10.74%，环比下降1.92%；归母净利润1769.1万元，同比增长10.18%，环比下降20.54%；扣非净利润1129.14万元，同比下降8.28%，环比下降41.78%。
2022年前三季度，公司毛利率为24.34%，同比上升0.43个百分点；净利率为14.29%，较上年同期上升3.62个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为18.40%，同比下降5.20个百分点，环比下降9.38个百分点；净利率为12.92%，较上年同期上升2.46个百分点，较上一季度下降3.02个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为2.00%，同比上升0.09个百分点，环比下降0.55个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-667.79万元，同比减少2596.93万元；筹资活动现金流净额-2456.69万元，同比减少4.65亿元；投资活动现金流净额4149.91万元，上年同期为-3.06亿元。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为105.09%，净现比为-12.74%。
2022年前三季度，公司期间费用为3897.94万元，较上年同期减少1639.94万元；期间费用率为10.63%，较上年同期下降1.77个百分点。其中，销售费用同比下降4.24%，管理费用同比下降7.25%，研发费用同比增长5.0%，财务费用由去年同期的1275.18万元变为-277.67万元。
根据公告，财务费用的变动主要因为本报告期人民币汇率贬值，实现汇兑收益。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司存货较上年末增加22.99%，占公司总资产比重上升5.16个百分点；在建工程较上年末增加438.76%，占公司总资产比重上升3.26个百分点，主要系本报告期建设募投项目；货币资金较上年末减少7.10%，占公司总资产比重下降1.60个百分点；应收账款较上年末增加3.71%，占公司总资产比重上升0.72个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司合同负债较上年末增加9.46%，占公司总资产比重上升1.15个百分点；应付账款较上年末减少5.38%，占公司总资产比重下降0.40个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少9.48%，占公司总资产比重下降0.03个百分点；其他流动负债较上年末减少3.23%，占公司总资产比重下降0.01个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为30.60%，相比上年末减少3.00个百分点；有息资产负债率为0.32%，相比上年末减少0.03个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为李勤、刘奇、赵冬梅、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、任勇、无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)、常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)、ZHI MING YANG、马丽。在具体持股比例上，刘冬秀持股有所上升。
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为8156户，较二季度末下降了869户，降幅9.63%；户均持股市值由二季度末的24.47万元下降至21.09万元，降幅为13.81%。