来源 :金融界2023-12-28
江苏博云公告，公司近期完成了两笔现金管理产品的赎回，并进行了新的现金管理产品的认购。具体情况如下：
第一笔赎回的产品为张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行发行的公司结构性存款202.31万期，该产品类型为保本浮动收益型，于2023年5月24日起息，到2023年12月26日到期。认购金额2500万元，年化收益率在1.80%-3.40%之间，最终赎回金额为2500万元，共计获得理财收益45.86万元。
第二笔赎回的产品为同一银行发行的公司结构性存款202.32万期，同样为保本浮动收益型，起息日为2023年7月3日，到期日为2023年12月26日。认购金额6000万元，年化收益率在1.80%-3.30%之间，赎回金额为6000万元，获得理财收益95.47万元。这两笔现金管理产品的资金来源为闲置自有资金。
同时，公司新认购了两批现金管理产品，分别是张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行发行的公司结构性存款202.34万期和上海银行股份有限公司张家港支行发行的“稳进”3号结构性存款。两笔产品均为保本浮动收益型，每笔认购金额为5000万元，分别自2023年12月28日和2023年12月29日起息。预计的年化收益率为1.50%-3.10%，资金来源均为闲置自有资金。
公司声明与上述两家银行无关联关系，并在公告中说明了公司过去十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。公司还强调，此类现金管理活动不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且公司已采用适当的风险控制措施保证投资安全。