来源 :金融界2024-11-18
2024年11月18日，上海清算所网站披露公告，为保证益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村振兴）（债券简称：21金龙鱼MTN001（乡村振兴）；债券代码：102103114.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司。债项名称为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村振兴）。债项简称为21金龙鱼MTN001（乡村振兴）。债项代码为102103114.IB。发行金额为人民币5亿元。起息日为2021年11月29日。发行期限为3年。债项余额为人民币5亿元。最新评级情况为主体AAA级。偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率为3.14%。本息兑付日为2024年11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期应偿付本息金额为人民币5.157亿元。
主承销商为中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。存续期管理机构为中国工商银行股份有限公司。登记托管机构为银行间清算所股份有限公司。
二、兑付相关事宜
托管在银行间清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司联系人：朱昊联系方式：021-31823190
（二）存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司联系人：任东联系方式：010-81011843
（三）登记托管机构：银行间清算所股份有限公司联系部门：清算部联系人：发行岗联系方式：021-23198888
四、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。