来源 :深交所互动易2023-08-28
读万行千问金龙鱼(300999)你好。按照公司23年H1披露财报，公司净现金705亿+交易性金融资产147亿，而同期短期借款1004亿+长期借款129亿。请问公司如何保证现金流的稳健，不出现资金流动性问题。谢谢
2023-08-24 10:51:37
金龙鱼答读万行千
您好！公司资金流动性没有问题。公司原材料采购金额较大，通常采购会充分利用市场低利率的贸易融资。为提升资金使用效率，同时公司会综合考虑流动性和收益情况，合理利用部分资金进行现金管理，例如购买结构性存款等，以获取较高存款利息或降低融资成本。谢谢！
2023-08-28 17:27:12