来源 :深交所互动易2022-01-12
cninfo915268问华利集团(300979)领导你好，我想请问一下，IPO融资之后做了现金理财，而公司还有19亿的短贷，公司在现金方面有什么规划？同时现金流量表上的投资支付现金有51.7亿做了投资，有具体投资项目吗？
2022-01-12 13:19:12
华利集团答cninfo915268
IPO融资之后的现金理财，主要是暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司的短贷主要是日常运营用资金借款，由香港子公司在境外的美元借款，借款利率比较低。公司的现金管理，会考虑境内境外的资金需求、资金成本和闲置资金收益。现金流量表上的投资支付现金包括了购买理财产品的金额。谢谢！
2022-01-12 16:29:47