来源 :深交所互动易2024-11-08
cninfo1267455问盈建科(300935)公司2024年1 - 9月净现金流为-4.41亿元，即便有改善趋势，负现金流仍可能影响公司日常运营和发展计划。公司是否有具体措施应对当前资金缺口？
2024-10-28 21:49:13
盈建科答cninfo1267455
尊敬的投资者，您好！公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-44,077.15万元，主要系报告期公司购买的40,000.00万元银行理财产品尚未到期收回所致。截至2024年9月30日，公司可支配的货币资金和交易性金融资产共计71,176.18万元，满足公司的营运资金需求。感谢您的关注！
2024-11-08 09:04:39