来源 :深交所互动易2021-06-08
cninfo746928问天阳科技(300872)董秘你好!公司21年1季度发布后,数据比较靓丽,但也有诸多疑问,特别是应收账款与现金流背离业绩,存在坏账和偿债不能预期,请问公司有没有打破账款回收时间过长这一弱点的具体措施?目前进展如何?
2021-06-04 20:26:34
天阳科技答cninfo746928
您好，过去几年公司处在快速增长过程中回款工作确实有待改进，其中有主客观因素，2021年公司将重点加强对回款的管理工作。公司经营净现金流为负主要原因是：1.公司银行客户中资产规模过万亿的大型银行客户占比较高，这些银行客户无论签约、结算、验收及付款的审核周期均较长且审核流程复杂；2.公司近年来新增大的项目较多、相对回款较慢，而公司现金流支出主要是人员工资、社保等刚性较强，因此，项目回款慢一定程度上影响了公司整体现金流水平。客观讲，近几年，公司在追求业务高速的发展和成长同时，相对对于现金流回款方面的重视程度略显不足，对此公司领导层非常重视，2021年年初已经开始重点推进、加大回款管理力度，改善计划主要包括进一步完善应收账款管理制度及业务线回款考核制度，进一步明确从公司级到事业部级、多维度、多层次、跨部门回款跟踪管理体系、跟踪流程，加强日常跟踪管理工作，对逾期应收账款跨部门合作解决问题、明确分工推进项目结算验收回款；对重要大额项目回款做专项跟踪管理，责任落实到人、确定时间表等。相信通过一系列各种努力，公司2021年经营净现金流等情况会有较大改善和提升。谢谢！
2021-06-08 17:57:00