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华辰装备(300809)内幕信息消息披露
 
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华辰装备上市后谜团重重,业绩下滑,实控人折价转让股票背后暗藏玄机

http://www.chaguwang.cn  2024-09-02  华辰装备内幕信息

来源 :财信股民说2024-09-02

  2019年12月4日,华辰装备成功登陆深交所,作为一家工业母机龙头企业,其上市之初备受市场青睐。实控人曹宇中曾在公开场合多次承诺:

  “作为一家上市公司,我们的工作要围绕提升公司质量、提升投资价值和投资者回报而展开。只有通过不断提升上市公司质量,才能进一步提升公司的投资价值,增强投资者信心。”

  然而,华辰装备上市后的表现却令人堪忧。一方面,企业上市后业绩暴雷;另一方面,IPO募投项目却沦为儿戏。

  截至2024年9月2日收盘,华辰装备(300809)报收于18.54元,下跌1.28%,换手率1.66%,成交量2.32万手,成交额4358.19万元。

  

  9月2日的资金流向数据方面,主力资金净流出4.64万元,占总成交额0.11%,游资资金净流出120.65万元,占总成交额2.77%,散户资金净流入125.29万元,占总成交额2.87%。

  01 业绩变脸速度惊人

  华辰装备的前身——华辰有限公司,由曹宇中、刘翔雄、赵泽明三人于2007年9月4日在江苏昆山创立。起初,华辰装备专注于全自动数控轧辊磨床领域,逐步崛起为工业母机领域的佼佼者。

  2017年,三位创始人决定携手合作,全力提升业绩以闯关IPO,并将公司变更为股份有限公司。然而,华辰装备的实际情况却不如预期。其产品结构单一,大客户频繁变动,应收账款问题严重。

  根据招股书显示,2017至2019年前五大客户频繁变动,显示出业绩的稳定性令人担忧。应收账款在报告期内增长了2.4倍,潜藏着坏账风险和虚构交易的隐忧。

  尽管如此,华辰装备于2019年成功上市,募集资金7.36亿元。然而,实际募投项目却多次延期,并且修改投资方向。2021年10月,公司宣布原计划延期一年,原因是新冠疫情的影响,而闲置资金被用于银行理财。2022年,公司削减原有募投项目资金,用于新的研发中心扩建,原定扩产计划被搁置。

  02 上市业绩暴雷,大股东折价离场

  华辰装备在IPO申请时期业绩暴增,2017至2019年营业收入和净利润大幅增长。然而,上市后的业绩急剧下滑,2020年营业收入同比下降45.73%,净利润下滑76.27%。疫情及延期交付成为主要原因,但公司净利润仍未恢复至上市水平。

  华辰装备2024年中报显示,公司主营收入2.24亿元,同比下降9.52%;归母净利润4765.5万元,同比下降10.99%;扣非净利润3051.12万元,同比下降38.81%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入9978.59万元,同比下降31.31%;单季度归母净利润2051.87万元,同比下降46.78%;单季度扣非净利润1134.15万元,同比下降63.69%;负债率22.48%,投资收益693.51万元,财务费用-525.18万元,毛利率30.36%。华辰装备(300809)主营业务:全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。

  大股东们在上市后的表现也令人堪忧。2022年12月5日,限售期结束当天,实控人宣布减持计划,套现约5859万元。随后,2023年6月28日,实控人再次宣布减持,未来6个月内通过大宗交易和集中竞价减持不超过6%的股份。

  华辰装备(300809.SZ)发布2024年半年度报告。截至2024年8月23日,共有4个机构投资者披露持有华辰装备A股股份,合计持股量达1522.75万股,占华辰装备总股本的6.04%。其中,机构投资者包括海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)、中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘阿尔法优选混合A,机构投资者合计持股比例达6.04%。相较于上一季度,机构持股比例合计下跌了3.15个百分点。

  公募基金方面,本期较上一期持股增加的公募基金共计1个,即广发中小盘精选混合A,持股增加占比达0.34%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个,包括天弘先进制造A、天弘阿尔法优选混合A,持股减少占比达0.24%。本期较上一季未再披露的公募基金共计6个,主要包括广发科技创新混合A、广发成长领航一年持有混合A、金鹰元丰债券A、永赢先进制造智选混合发起A、平安先进制造主题股票发起A等。

  外资态度来看,本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。

  更令人震惊的是,2023年7月2日,实控人曹宇中、刘翔雄、赵泽明通过协议转让方式减持约10%的股份,以低于市场价的价格出售,共计套现约7.7亿元。

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