海能实业(300787.SZ)近日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告。
2023年，海能实业实现营业收入19.03亿元，同比下降20.24%；实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降60.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，同比下降63.92%；经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比下降65.92%。
根据海能实业2023年年度报告，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前公司总股本220,020,418股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,369,900股后的股本，即217,650,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
2024年一季度，海能实业实现营业收入4.08亿元，同比增长7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润819.79万元，同比增长25.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润666.54万元，同比增长114.21%；经营活动产生的现金流量净额为-8336.77万元，较上年同期6069.96万元下降237.34%。
海能实业于2019年8月15日在深圳证券交易所上市，本次发行总股数为2,122万股，发行价格为27.33元/股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为刘顺明、孙洋。
海能实业首次公开发行股票募集资金总额为57,994.26万元，扣除本次发行的发行费用7,758.02万元后，募集资金净额为50,236.24万元。根据海能实业于2019年8月5日公布的招股说明书，该公司拟募集资金50,236.24万元，分别用于江西遂川消费电子产品一期项目、江西遂川消费电子产品二期项目、消费电子产品研发中心升级项目和补充流动资金项目。
海能实业首次公开发行股票的发行费用总额为7,758.02万元，其中，承销及保荐费5,300.00万元。
根据海能实业披露的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225号）批准，公司向不特定对象发行的可转债共计6,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为60,000.00万元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币8,480,000.00元（含税）后，余额人民币591,520,000.00元已于2023年4月19日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币10,740,607.22元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币589,259,392.78元。
经计算，海能实业上述2次募集资金总额合计为117,994.26万元。