来源 :深交所互动易2021-07-22
安顺金鼎问阿石创(300706)公司2021年3月31日季报显示：短期借款3.22亿，一年内到期的非流动负债3237.94万，长期借款9510.73万，合计银行负债4.5亿元。公司从2018-2020营业收入分别为2.56、3.17、3.56亿元平均年3.09亿元。请问1、短期借款为流贷用途，3.09亿元能否覆盖短贷3.22亿元流水吗？有否触及银行放贷合规风险？2、公司负债4.5亿按年化5%利率，公司每年要负担2250万财务费用
2021-06-23 13:20:31
阿石创答安顺金鼎
您好！感谢您对阿石创的关注。短期借款主要用于购买原材料等经营性支出。公司授信品种含流贷、项目贷等多个品种，由于前期项目建设投入较大，除了部份采用项目贷款，同时也用经营沉淀的自有资金持续性投入，随着新产线投入使用将缓解相应的压力。谢谢
2021-07-22 17:29:54