来源 :北极星储能网2023-09-05
9月4日，星云股份收问询函。定增募资不超12亿元申请下发审核问询函。公司被要求结合前次募投项目的具体建设及投产情况，说明前次募投项目尚未产生效益的原因及合理性。
问询函要求披露，结余募集资金1247.63万元的具体使用安排，用简明清晰、通俗易懂的语言披露“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”的具体内容，募投项目与公司现有业务、首发募投项目、前次募投项目的区别和联系，包括但不限于产品或服务、技术、主要客户、区域分布，历次募投项目与公司未来发展战略的关系、贡献等。
另外，要求结合本次募投相关产品的产业政策、本次募投项目中发行人同类产品/服务的产能利用率和产销率、本次募投新增产能、客户的在手订单、未来市场容量等方面的情况，说明本次募投项目的必要性，是否存在产能无法消化的风险；本次募投项目的实施，是否对时代星云和宁德时代存在重大依赖。
据悉，星云股份本次发行拟募集资金总额不超过12亿元，其中8.65亿元用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目，3.35亿元用于补充流动资金。本次募投项目涉及的主要产品/服务包括储能变流器、直流快充桩及直流模块、高压控制盒、以及锂电池检测服务。根据申报材料，募投项目储能装备、新能源汽车充电基础设施和新能源汽车重要零部件主要为时代星云，募投项目服务锂电池检测服务的主要客户为宁德时代。募投项目完全建成达产后预计可实现年销售收入165,849.98万元，税后内部收益率为16.81%，投资回收期（含建设期）为7.70年。
星云股份前次募集资金于2021年1月6日到位。截至2023年6月30日，前次募集资金累计使用36,095.35万元，发行人前次募集资金投资项目已结项，尚未产生效益，结余募集资金1,247.63万元。