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浩云科技(300448)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:浩云科技营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-04-19  浩云科技内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-19

  4月19日,浩云科技发布2022年年度报告。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为4.47亿元,同比下降20.84%;归母净利润为2066.37万元,同比增长41.08%;扣非归母净利润为1289.21万元,同比增长59.65%;基本每股收益0.0305元/股。

  公司自2015年4月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.26亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对浩云科技2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为4.47亿元,同比下降20.84%;净利润为1905.9万元,同比增长329.23%;经营活动净现金流为765.41万元,同比下降82.51%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入下降。报告期内,营业收入为4.5亿元,同比下降20.84%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.11亿 5.65亿 4.47亿
营业收入增速 -34.8% 10.44% -20.84%

  ?营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降20.84%,净利润同比增长329.23%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.11亿 5.65亿 4.47亿
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万
营业收入增速 -34.8% 10.44% -20.84%
净利润增速 -102.44% -95.7% 329.23%

  ?营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降20.84%,净利润为0.2亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.11亿 5.65亿 4.47亿
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万
营业收入增速 -34.8% 10.44% -20.84%
净利润增速 -102.44% -95.7% 329.23%

  ?净利润亏损两年首次扭亏。近三期年报,净利润分别为-424.9万元、-831.4万元、0.2亿元,较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-424.9万元、-831.4万元、0.2亿元,同比变动分别为-102.44%、-95.7%、329.23%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万
净利润增速 -102.44% -95.7% 329.23%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.3亿元、0.4亿元、765.4万元,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.32亿 4375.32万 765.41万

  ?经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.402低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.32亿 4375.32万 765.41万
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万
经营活动净现金流/净利润 -31.04 -5.26 0.4

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为42.59%,同比增长8.46%;净利率为4.26%,同比增长389.57%;净资产收益率(加权)为1.45%,同比增长40.78%。

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ?最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.45%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 0.92% 1.03% 1.45%
净资产收益率增速 -92.04% 11.96% 40.78%

  ?投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.43%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 0.87% 1% 1.43%

  从非常规性损益看,需要重点关注:

  ?非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为52.6%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目 20201231 20211231 20221231
非常规性收益(元) 531.81万 794.63万 1002.54万
净利润(元) -424.85万 -831.42万 1905.9万
非常规性收益/净利润 -63.96% -95.58% 52.6%

  从是否存在减值风险看,需要重点关注:

  ?商誉变动率超过30%。报告期内,商誉余额为0.3亿元,较期初变动率为-35.18%。

项目 20211231
期初商誉(元) 5083.52万
本期商誉(元) 3295.2万

  ?资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.3亿元,同比增长44.59%。

项目 20201231 20211231 20221231
资产减值损失(元) -4261.01万 -4663.31万 -2583.89万

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为7.63%,同比下降20.99%;流动比率为8.34,速动比率为7.09;总债务为763.74万元,其中短期债务为763.74万元,短期债务占总债务比为100%。

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.6、0.29、0.06,持续下降。

项目 20200630 20210630 20220630
经营活动净现金流(元) -9225.88万 -5955万 -8050.15万
流动负债(元) 2.13亿 1.76亿 7535.62万
经营活动净现金流/流动负债 -0.43 -0.34 -1.07

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.4亿元,短期债务为763.7万元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.379%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 5.31亿 4.27亿 3.4亿
短期债务(元) 4969.03万 3111.2万 763.74万
利息收入/平均货币资金 0.25% 0.25% 1.38%

  ?预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长13.74%,营业成本同比增长25.17%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 -49.36% 45.99% -13.74%
营业成本增速 -27.64% 19.74% -25.17%

  ?其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.5亿元,较期初变动率为286.18%。

项目 20211231
期初其他应收款(元) 1258.36万
本期其他应收款(元) 4859.47万

  ?其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为1.09%、1.22%、4.94%,持续上涨。

项目 20201231 20211231 20221231
其他应收款(元) 1251.8万 1258.36万 4859.47万
流动资产(元) 11.5亿 10.32亿 9.83亿
其他应收款/流动资产 1.09% 1.22% 4.94%

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为1.51,同比下降22.29%;存货周转率为1.68,同比下降11.53%;总资产周转率为0.28,同比下降17.8%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ?应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为1.51,同比大幅下降至22.29%。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 1.52 1.95 1.51
应收账款周转率增速 -30.86% 28.04% -22.29%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?递延所得税资产变动较大,同时所得税费用为负。报告期内,递延所得税资产为0.2亿元,较期初增长72.99%,所得税费用为-598.6万元。

项目 20211231
期初递延所得税资产(元) 1262.59万
本期递延所得税资产(元) 2184.1万
本期所得税费用(元) -598.63万

  ?其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.8亿元,较期初增长35.76%。

项目 20211231
期初其他非流动资产(元) 6135.31万
本期其他非流动资产(元) 8329.21万

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