来源 :华尔街见闻2021-10-14
随着A股三季报拉开序幕，众多明星基金经理的最新调仓动向，也逐渐浮出水面。
继朱少醒、周应波、张锋、史博等人之后，傅鹏博管理的睿远成长价值的投资动向也浮出水面。最新公告显示，傅鹏博以及他兴全老同事杜昌勇设立的睿郡私募持续重仓皇马科技，
而“科技一哥”杜猛在重仓股单季度大涨近200%后也开始选择部分兑现。
大佬们一进一出，颇能反映出他们对市场的观点。
傅鹏博持续重仓皇马科技
皇马科技有个“好名字”，但这个公司和西班牙的那个著名俱乐部没有半点关系，它是一家位于苏州的化工新材料企业，第一大收入来源是“工业味精”表面活性剂。
10月13日晚间，皇马科技发布的三季度报告显示，在经历了三季度的波折后，投资大佬傅鹏博等管理的睿远成长价值基金，继续位列公司第五大流通股股东。
另外，公司第十大流通股东是傅鹏博的老同事开设的睿郡私募的产品。睿郡私募已经连续第二个季度进入皇马科技前十大流通股东。
渊源已深
值得注意的是，早在2019年中报，睿远成长价值就持有过该公司的股份，不过当时的持股数仅为213.7万股。之后，睿远成长价值还一度增仓至皇马科技的第三大流通股股东。
不过从2020年一季度开始，睿远基金就逐步减少了公司股份数，直到2020年四季度再次重启重仓“步伐”至今。
在2020年睿远基金减仓的同一时间段里，皇马科技正处于营收增速下滑，净利润增速放缓的阶段。而今年三季报披露的数据显示，前三季度，皇马科技实现营收17.7亿元，同比增长30.2%，实现净利润3.66亿元，同比增长54%。
杜猛兑现牛股浮盈
有大举买入的，也有陆续减仓的基金经理。上投摩根的“硬核老将”杜猛，在三季度的时候就部分减仓了大牛股天华超净。
行情显示（如上图），天华超净在今年二三季度连续大涨，二季度上涨60%以上，三季度继续暴涨120%以上。
而公告信息显示，杜猛管理的上投摩根远见、上投摩根新兴动力两只基金，早在今年一季度末就重仓了天华超净，完整吃到了这250%以上的阶段涨幅。
而在该股大幅上涨后，杜猛也启动兑现盈利的步伐。
他两只重仓基金总计减持了天华超净近400万股。
众“星”捧月
天华超净在被杜猛买入前，也不是资本市场上的“小透明”。周应波、赵诣、杨锐文等“明星”都持有过该公司股份。
特别是周应波，在去年四季度就成为公司前五大流通股股东，直到今年上半年，退出前十大股东之列，但仍持有公司266.28万股。
据悉，天华超净其业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料业务三大领域。
其中，锂电业务是公司2018年11月与“宁茅”宁德时代等企业共同投资建设，并于2020年11月份完成重大资产重组后纳入合并范围的新涉足业务领域。
而今年公司营收的增长也归功于涉及“锂电”业务。天华超净在三季报中指出，公司本期营业收入的增长主要来自于天宜锂业的并表。
跟踪明星基金经理的持股，可以评估他们的思想，但不意味着他们重仓买入的公司就一定值得跟风，这是值得特别提醒的。