来源 :中证金牛座2022-10-26
中证智能财讯凯利泰（300326）10月25日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入9.28亿元，同比下降4.56%；归母净利润1.97亿元，同比下降1.20%；扣非净利润1.78亿元，同比增长0.45%；经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，同比下降9.39%；报告期内，凯利泰基本每股收益为0.2734元，加权平均净资产收益率为6.87%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入3.26亿元，同比下降3.25%，环比增长14.58%；归母净利润6418.3万元，同比下降24.93%，环比增长12.32%；扣非净利润5150.39万元，同比下降29.13%，环比下降2.92%。
2022年前三季度，公司毛利率为64.84%，同比上升3.49个百分点；净利率为21.37%，较上年同期下降0.36个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为67.17%，同比上升2.18个百分点，环比上升3.68个百分点；净利率为20.92%，较上年同期下降6.53个百分点，较上一季度上升2.05个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为2.19%，同比下降0.87个百分点，环比上升0.19个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为2.45亿元，同比下降9.39%；筹资活动现金流净额-2.03亿元，同比减少6306.54万元；投资活动现金流净额-1.14亿元，上年同期为-1.07亿元。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为117.76%，净现比为124.33%。
2022年前三季度，公司期间费用为3.71亿元，较上年同期减少69.94万元；但期间费用率为39.97%，较上年同期上升1.75个百分点。其中，销售费用同比增长5.84%，管理费用同比下降11.22%，研发费用同比增长7.85%，财务费用同比下降27.06%。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少7.87%，占公司总资产比重下降2.04个百分点；应收账款较上年末减少7.18%，占公司总资产比重下降1.18个百分点；商誉较上年末增加6.85%，占公司总资产比重上升0.97个百分点；固定资产较上年末减少4.48%，占公司总资产比重下降0.57个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末减少33.45%，占公司总资产比重下降1.80个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加21.91%，占公司总资产比重上升0.51个百分点；合同负债较上年末减少17.83%，占公司总资产比重下降0.14个百分点；应付账款较上年末增加1.30%，占公司总资产比重下降0.03个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为15.16%，相比上年末减少5.67个百分点；有息资产负债率为6.54%，相比上年末减少4.14个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为上海莱艾福投资管理有限公司，取代了二季度末的富达基金(香港)有限公司-客户资金。在具体持股比例上，涌金投资控股有限公司、上海欣诚意投资有限公司、施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)、李广新持股有所上升，上海凯诚君泰投资有限公司、香港中央结算有限公司、MAXUS HOLDING LIMITED、ULTRA TEMPO LIMITED、永星兴业有限公司持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为5.95万户，较二季度末下降了111户，降幅0.19%；户均持股市值由二季度末的9.98万元下降至8.62万元，降幅为13.63%。