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鹰眼预警:掌趣科技营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-04-26  掌趣科技内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-26

  4月26日,掌趣科技发布2022年年度报告。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为12.13亿元,同比下降17.61%;归母净利润为9618.15万元,同比增长107.73%;扣非归母净利润为1.07亿元,同比增长108.62%;基本每股收益0.04元/股。

  公司自2012年4月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为2.49亿元。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对掌趣科技2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为12.13亿元,同比下降17.61%;净利润为9618.15万元,同比增长107.73%;经营活动净现金流为1.39亿元,同比下降7.76%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入下降。报告期内,营业收入为12.1亿元,同比下降17.61%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 17.89亿 14.72亿 12.13亿
营业收入增速 10.65% -17.72% -17.61%

  ?营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降17.61%,净利润同比增长107.73%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 17.89亿 14.72亿 12.13亿
净利润(元) 3.12亿 -12.45亿 9618.15万
营业收入增速 10.65% -17.72% -17.61%
净利润增速 -13.23% -498.34% 107.73%

  ?营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降17.61%,净利润为1亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 17.89亿 14.72亿 12.13亿
净利润(元) 3.12亿 -12.45亿 9618.15万
营业收入增速 10.65% -17.72% -17.61%
净利润增速 -13.23% -498.34% 107.73%

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为3.1亿元、-12.4亿元、1亿元,同比变动分别为-13.23%、-498.34%、107.73%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 3.12亿 -12.45亿 9618.15万
净利润增速 -13.23% -498.34% 107.73%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为4.8亿元、1.5亿元、1.4亿元,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 4.8亿 1.51亿 1.39亿

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为78.9%,同比增长5.1%;净利率为7.93%,同比增长109.38%;净资产收益率(加权)为2.2%,同比增长108.59%。

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ?最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.2%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 5.75% -25.6% 2.2%
净资产收益率增速 -14.56% -545.22% 108.59%

  ?投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.19%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 5.72% -29.59% 2.19%

  从非常规性损益看,需要重点关注:

  ?非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为58.8%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目 20201231 20211231 20221231
非常规性收益(元) 3.99亿 8167.25万 5651.28万
净利润(元) 3.12亿 -12.45亿 9618.15万
非常规性收益/净利润 -32.03% -6.56% 58.8%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为12.2%,同比下降9.46%;流动比率为5.14,速动比率为5.11;总债务为1446.91万元,其中短期债务为1446.91万元,短期债务占总债务比为100%。

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.76、0.25、0.23,持续下降。

项目 20200630 20210630 20220630
经营活动净现金流(元) 2.32亿 1145.85万 -5707.36万
流动负债(元) 5.03亿 6.25亿 5.53亿
经营活动净现金流/流动负债 0.46 0.02 -0.1

  从资金协调性看,需要重点关注:

  ?自由现金流为负。近三期年报,自由现金流分别为-3.9亿元、-34.5亿元、-1.9亿元,持续为负数。

项目 20201231 20211231 20221231
自由现金流(元) -3.89亿 -34.47亿 -1.93亿

  ?资金较为富裕。报告期内,公司营运资金需求为-3亿元,营运资本为24.7亿元,经营活动、投融资活动给公司均带来较为宽裕的资金,公司现金支付能力为27.7亿元,资金使用效率值得进一步关注。

项目 20221231
现金支付能力(元) 27.72亿
营运资金需求(元) -2.99亿
营运资本(元) 24.72亿

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为5.65,同比下降8.32%;存货周转率为16.01,同比下降12.79%;总资产周转率为0.24,同比下降9.28%。

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为97.12、89.63、87.62,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 17.89亿 14.72亿 12.13亿
固定资产(元) 1842.3万 1642.59万 1384.35万
营业收入/固定资产原值 97.12 89.63 87.62

  从三费维度看,需要重点关注:

  ?销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为21.26%、24.15%、26.01%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
销售费用(元) 3.8亿 3.55亿 3.16亿
营业收入(元) 17.89亿 14.72亿 12.13亿
销售费用/营业收入 21.26% 24.15% 26.01%

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