来源 :资本邦2021-11-09
利亚德(300296)公告重要内容提示,1、“利德转债”(债券代码:123035)将于2021年11月15日按面值支付第二年利息,每10张“利德转债”(面值1,000.00元)利息为8.00元(含税);
2、债权登记日:2021年11月12日;
3、本次付息期间及票面利率:计息期间为2020年11月14日至2021年11月13日;票面利率为0.80%;
4、付息日:2021年11月15日;
5、除息日:2021年11月15日;
6、“利德转债”本次付息的债权登记日为2021年11月12日,凡在2021年11月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021年11月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;
7、下一付息期起息日:2021年11月14日。