来源 :深交所互动易2024-07-25
irm140137850问开能健康(300272)董秘您好,想请问为啥公司近年一直存在存贷双高的问题呢?明明货币资金有8亿多,短期借款却仍高达7亿,既然有这么多的货币资金为何要借有利息的借款呢，这样的数据是否不太合理,是否存在未批漏的风险呢?
2024-07-25 08:06:16
开能健康答irm140137850
投资人你好，多年来，公司出口收入占比超过60%，结算货币为美元及欧元，且主要存放在境内，结合近年来的汇率及存贷款利率差等情况，公司选择了存外币，同时境内借人民币用于日常经营，并根据市场情况及流动性考虑及时结汇。境内外汇存款为活期存款，流动性未受限，不存在应批未批的风险，谢谢关注。
2024-07-25 15:53:53