来源 :长江商报2021-11-04
“民营环保巨头”巴安水务（300262.SZ）负债累累。
11月2日，巴安水务披露了深交所《关于对上海巴安水务股份有限公司的半年报问询函》（以下简称“问询函”）的《回复函》公告。
公告显示，公司目前存在有息债务逾期3.8亿，其中“17巴安债”逾期达2.7亿，逾期未偿还的短期借款1.1亿。
资料显示，2017年10月，巴安水务面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17巴安债”），根据《“17巴安债”募集说明书》的相关约定，公司债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售登记期间为2020年9月11日至2020年9月17日（仅限交易日），回售登记撤销期间为2020年9月14日至2020年10月13日（仅限交易日）。
然而巴安水务支付“17巴安债”本息合计约1.33亿元后，尚余约4亿元票面金额无法按期支付。
目前，公司已同中国银河资产管理有限责任公司达成关于“17巴安债”的重组，后者且在深交所摘牌，公司第一大表决权股东山东高创，也已协助解决了“17 巴安债”的偿付。
剩余短期借款欠款，公司表示将积极从应收账款回款、加快推进定向增发进度、拓宽公司融资渠道四个方向筹集资金还款。
值得关注的是，公司在《回复函》中还提到，报告期内因延续去年公司实质性违约，现金流吃紧以及疫情影响，目前主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司有41家，其中31家公司半年度净利润亏损。
根据现金流量表显示，2020年末，巴安水务的现金及现金等价物净增加额为-2.04亿元；截至2021年三季末，巴安水务的现金流“失血”5466.3万元。
此前的公告显示，公司2021年前三季度实现营业总收入3.2亿，同比减少34.5%；实现归母净利亏损7809.2万，上年同期为1282.1万元，减少709.10%。其中第三季度净利亏损5125万，同比减少1775%。