来源 :界面新闻2023-05-12
青岛中程5月12日收深交所年报问询函，年报显示，2020年末至2022年末，公司资产负债率分别为69.56%、70.85%、73.87%，杠杆率逐年上升；流动比率分别为1.2、0.95、0.86，速动比例分别为1.14、0.91、0.85，偿债能力逐步下滑；短期借款分别为9.24亿、11.57亿、1.05亿元，应付票据及应付账款分别为7.33亿、7.79亿、8.37亿元，其他应付款分别为7.91亿、9.18亿、19.52亿元，货币资金分别为1.38亿元、4.04亿元、1.16亿元。报告期末，公司货币资金占短期有息债务（短期借款及一年内到期的非流动负债）比例为96.67%。其他应付款中主要包括应付公司控股股东城投金控借款13.23 亿元。
公司被要求补充披露截至目前合并报表范围内有息负债具体情况，包括但不限于融资（借款）方式、融出方、融入方、借款日、到期日、融资（借款）金额、是否与公司存在关联关系等，是否存在逾期或者违约的情况，并说明报告期内短期借款大幅下降和其他应付款大幅增加的原因及合理性。
说明公司向控股股东大额借款的原因及合理性，上述债务借款利率是否高于同期市场借款利率，借款事项是否已履行了必要的审批程序和信息披露义务，并结合近三年融资成本说明向控股股东借款的利率是否公允。