来源 :深交所互动易2022-11-25
irm68053140问万达信息(300168)1.2017-2021年数据显示，万达信息货币资金在100000万元-200000万元内浮动，而流动负债则为300000万元-540000万元，流动负债高于货币资金超两倍，且2017-2021年万达信息流动比率均低于1，速动比率平均处于0.5的水平，2020年末及2021年末短期借款占总资产比率皆达到40%以上，企业是否会采取措施降低短期借款占比？对于可能存在的偿债危机是否有所准备？
2022-11-22 13:19:25
万达信息答irm68053140
您好，感谢您对万达信息的关注。虽然公司目前负债规模较高，但公司整体不存在偿债风险。疫情常态化管理后，公司经营现金流稳步提升，三季度公司销售回款规模同比提升30%，预期下半年经营回款将稳步提升，公司将持续加强现金流管控，做好资金排程，保证资金平衡。在资金结构优化方面，公司逐步扩大长期借款规模，缓解短期偿债压力。此外，公司已经于2022年8月3日收到证监会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689号），若成功发行，预计对公司资本结构起到质的优化作用。
2022-11-25 08:31:26