来源 :深交所互动易2023-09-05
cninfo1163562问晨光生物(300138)问题一:晨光生物,账面货币资金19.9亿元,6.7亿元受限制,短期借款为23.2亿元,主要是信用借款14.2亿元,短期内会不会出现资金流的断链[疑问],是合理范围内的负债不问题二,短期借款的利率比较正常,但长期借款的利率2.45%-10%,比较模糊,且好像没仔细披露到底啦
2023-09-04 13:35:51
晨光生物答cninfo1163562
您好，因公司“季采年销”的经营特点，每年采购原料时会产生阶段性资金需求，通常将银行短期借款作为主要资金补充来源，因此短期负债占比较高，但处于合理范围内，公司的运营和财务状况稳健，流动性充裕，不存在资金流断链的风险。长期借款的利率区间为2.45%至10%，贴息后实际利率在3%以下，谢谢关注。
2023-09-05 16:45:36