来源 :新京报2024-03-01
3月1日，嘉寓股份发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告，回复了存货账面价值、计提坏账准备、债务集中偿付风险等多个问题。
截至2023年9月末，嘉寓股份存货账面价值为9.92亿元。深交所要求公司分项目列示近三年年末存货可变现净值和账面成本的金额，并说明每年年末可变现净值的计算过程、关键假设与参数及其选取依据。嘉寓股份在回复中提到，2022年，公司可变现净值合计15.98亿元，账面价值合计9.18亿元，其中，公司原材料及在途物资可变现净值为1.32亿元，账面价值为1.32亿元，在产品可变现净值733.21万元，账面价值为733.21万元。
截至2023年6月末，公司货币资金、应收票据、固定资产、投资性房产、土地使用权权利受限，合计余额为6.19亿元（未经审计），原因为诉讼、质押、查封等。截至2023年9月末，公司货币资金为0.53亿元，短期借款为5.72亿元，一年到期的非流动负债为0.84亿元。深交所要求公司结合公司目前货币资金余额、未来经营所需资金规模、投融资安排、债务期限结构、经营情况、现金流情况及还款计划等，说明公司是否存在流动性风险及债务集中偿付风险，以及涉及抵质押资产是否存在被处置风险及对你公司的影响，结合诉讼情况说明预计负债计提是否充分等。
对此，嘉寓股份回复称，截至2023年9月末，公司短期借款涉及金额为5.72亿元。公司目前已经采取并将进一步采取多项措施，减少开支，推进存量贷款和负债的偿付、优化、续贷及展期等工作。通过多举措并进的方式，公司拟争取提前安排融资还款资金，或与银行达成新的还款安排。结合公司未来发展计划、基于目前与债权人的沟通情况公司短期内不存在较大的流动性风险和债务集中偿付风险，因债务无法偿还导致相关担保物被集中处置，进而对公司主营业务产生重大影响的风险较低。