来源 :证券时报2023-02-09
今日早盘，A股整体低开高走，截至午间收盘，主要股指均红盘报收，两市成交依旧低迷。
盘面上，国防军工、酒店餐饮、芯片、钙钛矿电池等板块涨幅居前，文教休闲、锂矿、水产品、供销社等板块跌幅居前。北上资金净流入75.76亿元。
机构：军工板块业绩增速有望快速回升
军工股早盘再度全线走强，其中细分船舶板块一度放量涨近4%，仅前1小时成交就超过昨日全天成交，板块内所有个股上涨，其中亚星锚链涨停，中船科技、天海防务等涨幅居前；航空、卫星导航、无人机、大飞机等板块亦涨幅居前，中航电测、景嘉微等涨停或涨超10%。
自中航电测复牌后连续6日一字涨停，累计上涨近200%，并于今日创出历史新高(复权)，但仍一股难求。截至午间收盘，中航电测仅成交约200万股，但涨停处仍有超2.86亿股的封单等待成交。中航电测的强势，刺激着国防军工各细分板块近期轮番走强。
目前，国际环境并不太平，在经历了短暂的降温后，全球地缘政治摩擦已出现加剧趋势。3月即将召开的两会将公布新国防预算，市场对新一年的国防预算增速抱有极大的预期。
另据数据统计，截至目前共有48家军工相关上市公司发布了2022年度业绩预告，细分板块分化严重。无人机行业、舰船制造、航空锻造行业、碳纤维行业、隐身材料行业、军工半导体行业等行业整体保持较高景气度。军工电子板块相对疲弱，23家公司发布业绩预告，仅有5家公司预计归母净利润同比上升。
年报预增幅度最高的是中船防务，公司预计2022年实现净利润6.5亿元—7.5亿元，同比增长718.77%至844.73%。天海防务紧随其后，公司预计2022年实现净利润1.36亿元—1.77亿元，同比增长424.45%至581.56%。
广联航空、盛路通信预计年报净利润增幅下限分别为251.79%、206.06%，甘化科工、中简科技、航发科技等增长下限均超100%，年报预增幅度靠前的还有振芯科技、振华风光等，增幅下限均超过60%。
银河证券认为，随着疫情因素逐步消除，军工行业2022年四季度未确认收入的订单将结转至2023年一季度确认，叠加2023年一季度行业招投标重启，板块业绩增速有望快速回升。看好一季度军工板块业绩增速，建议积极加仓。
主力减持ChatGPT概念
ChatGPT概念今日继续分化，板块指数盘初一度跌逾2%，随后快速回升，截至午间收盘小幅飘红。慧博云通20%涨停，股价创历史新高；科大国创、鸿博股份、三六零等涨停或涨超10%。云从科技、海天瑞声等纷纷重挫。
ChatGPT概念持续热炒引起了监管层的高度关注，继前日深交所向汉王科技下发关注函后，昨日晚间，上交所分别向海天瑞声、云从科技下发监管工作函。
多家相关概念公司今日也发布风险提示公告，海天瑞声表示，公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，业务与从事人工智能算法及应用开发的企业有比较大的区别。截至公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。
三六零亦在公告中明确指出，目前在类ChatGPT、文本生成图像等技术在内的AIGC技术上有持续性的研发及算力投入，但截至目前，所形成的全部成果均仅作为公司内部自用的生产力工具使用，公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平，与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。至于三六零何时推出基于类ChatGPT技术的demo版产品及其实际效果如何，均存在重大不确定性。
从资金面来看，机构等主力资金对部分涨幅过高的ChatGPT概念的持股有松动的迹象。云从科技昨日龙虎榜显示，卖三为机构专用席位，净卖出2024万元，买入前五席未见机构身影。融资客也在连续大幅净买入后，昨日小幅净卖出59亿元。
而此前连续5涨停的智能自控近日也发布了股东减持预披露公告及部分持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告，股价近日连续下跌。
华西证券认为ChatGPT是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨时代巅峰之作，关注三条投资主线 1)具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2)具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：汉王科技、海天瑞声、云从科技；3) AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为：百度、三六零、金山办公。