来源 :深交所互动易2022-04-21
irm3813403问ST三五(300051)董秘您好，2021年度，公司的经营活动现金流量净额1,384.49万元，日常经营活动现金流周转良好，考虑海南巨星承诺为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款，公司是否能在最近两年完全消除流动性风险？
2022-04-15 11:56:35
ST三五答irm3813403
感谢您的关注！
2021年度公司的经营活动现金流量净额1,384.49万元，公司一直维持着良好的经营活动现金净流入，能够满足一定的经营及偿债需求。
2021年，公司银行借款余额由2020年末的34,700.00万元降至2021年末的31,250.00万元，减少9.94%；1年内到期银行借款金额由2020年末的10,550.00万元降至2021年末的3,916.00万元，占银行借款总额占比从30.40%降至12.53%，银行借款结构得到很大优化。
2021年末公司的营运资金为-3,511.71万元，较2021年初回升1,881.63万元，海南巨星为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款额度，在借款有效期内根据公司实际资金需求为公司提供借款，可以弥补该营运资金的缺口。基于前述分析，公司日常经营可能存在的流动性风险已消除。
2022-04-21 23:03:37