来源 :深交所互动易2022-07-01
上市公司调查员问爱尔眼科(300015)董秘您好，1.贵公司年报中自2018年开始新增了大量的短期贷款，但年报中货币资金科目中显示公司有远超这些贷款额的大量现金，请说明为何手握大量现金的情况下还要借款。 2.贵公司在21年4月新增了两笔欧元的短期借款，利率均为3倍欧元拆借利率+0.9%左右，请问贵公司很缺钱吗？为何要以这么高的利率借款？谢谢！
2022-06-25 10:56:51
爱尔眼科答上市公司调查员
谢谢您对公司的关注。1.公司2018年短期贷款增加系本期补充流动资金增加借款所致。公司基于财务稳健原则进行借贷决策，短期借款与货币资金皆有明确用途和规划，相关情况请参阅公司历年定期报告。2.2021年4月新增的两笔欧元贷款利率分别为：3MEURIBOR+0.9%以及3MEURIBOR+0.7%，其中3MEURIBOR代表三个月欧洲银行间欧元同业拆借利率，并非“3倍欧元拆借利率”，该贷款利率为市场公允利率。
2022-07-01 15:11:36