来源 :有连云2023-11-06
今日人工智能主题延续强势，游戏、ChatGPT、数据要素概念纷纷走强，截至10:33，大数据50ETF（516000）持仓股神州泰岳涨超6%，易点天下涨超5%，恒生电子、拓尔思、广联达、易华录、科大讯飞等热门股涨幅居前，大数据50ETF（516000）涨2.27%，近期受资金关注，已连续三日净流入，云计算50ETF（516630）涨2.43%。
10月25日，国家数据局正式挂牌成立。数据要素政策不断走深走实、催化效果逐步显现，各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见，从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。
东吴证券认为，前三季度和单三季度来看，工业软件和数据要素板块财务表现均相对优异，我们认为主要原因是：（1）工业软件（产业升级和国产替代）和数据要素（新兴产业）均处于产业较早期，景气度较高；（2）均是政策重点指示方向，政策催化不断。从财务数据来看，工业软件和数据要素板块受益于产业趋势和政策表现较好，我们看好产业景气度较高和政策持续驱动的数据要素和工业软件板块。
大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，分别聚焦AI产业链的数据层和算力层，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调超4个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。