来源 :深交所互动易2023-07-05
cninfo1143246问川恒股份(002895)一季度的经营现金净流量为负值，是什么原因呢？企业资金周转是否困难？企业一季度投资3.8亿元用于固定资产无形资产投入，具体是购入什么项目？
2023-07-04 14:47:33
川恒股份答cninfo1143246
投资者您好！一、公司一季度经营性现金净流量为负值，主要是受以下因素影响:1、销售商品收到的票据增加，票据未列入现金流量表中；2、一季度公司新增磷酸海外销售业务，账期较长，部分款项尚未收到；3、支付给职工以及为职工支付的现金，及支付的各项税费同比增加。二、公司资金周转正常。三、公司一季度“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”3.9亿余元，主要是公司及子公司工程项目建设支付的资金及支付土地款等。谢谢！
2023-07-05 14:53:59