来源 :金融界2024-07-17
7月17日，科达利获国信证券优于大市评级，近一个月科达利获得5份研报关注。
研报预计公司2024上半年实现归母净利润6.1-6.8亿元，同比+19.9%-33.7%，实现扣非净利润5.9-6.6亿元，同比+20%-33%，对应第二季度实现归母净利润3.01亿元-3.71亿元，同比+12.8%-39%，环比-2.6%至+20%，第二季度实现扣非净利润2.95-3.65亿元，同比+11.7%-38%，环比+0%-24%。我们预计2024-2026年公司归母净利润14.0/15.8/17.1亿元，同比+16.6%/12.8%/8.4%。研报认为，公司业绩增长一方面来自于动力电池精密结构件的订单持续增加，另一方面公司深化降本增效，在成本挖潜、提升运营效率方面持续发力以缓解可能存在的产品价格下降风险，维持高利润率。研报还关注了公司持续推进全球化布局，以及机器人业务的进展。
风险提示：海外市场拓展不及预期；贸易政策变动；市场竞争加剧。