来源 :界面新闻2023-12-25
12月23日，凯莱英发布变更H股募集资金使用用途的公告。凯莱英称，鉴于市场状况及公司业务需求，为提高资金使用效率，对相关项目建设或资金计划的具体进展进行动态评估后，拟对部分H股募集资金用途进行变更。凯莱英相关工作人员告诉界面新闻，这笔资金是2021年凯莱英在港交所上市时所募集的资金。
总体来看，凯莱英对募集资金的用途进行了“微调”。原本限定用于镇江项目的8.97亿元调配到其他地区，但是募集资金的最终目的没有改变——用于小分子的研发生产和设备采购。凯莱英称，这是因为在实施镇江项目的初始阶段，公司注意到潜在地块的地质状况无法满足项目所需的建设条件，所以想要把原本用于镇江项目的资金调配到其他地区建设“小分子综合研发及生产基地以及采购相关设备及机器”。
相较而言，原本用于ATMP（治疗型医药产品）项目的2.99亿元全部转移到“生物合成解决方案及药物制剂解决方案能力提高及建设天津的寡核苷酸及多肽的研发及生产设施项目”上。
根据凯莱英2021年港交所上市的招股书，ATMP项目具体来说包括，用于建设寡核苷酸的研发及生产基地并投资单克隆抗体药物及抗体药物偶联物的研发及生产设施；用于提高凯莱英在生物合成技术、抗体偶联药物及高端药品方面的能力，并为细胞疗法及基因疗法等新兴疗法开发创新的CDMO解决方案；用于增强与先进的治疗型医药产品相关的能力。上述属于凯莱英的新兴服务。
但是凯莱英的生物大分子业务板块在2022年3月引入外部投资者，补充了公司生物大分子业务板块的资金来源。2022年3月，凯莱英与多个投资方签署《投资协议》，各投资方约定分期向上海凯莱英生物技术发展有限公司（凯莱英子公司）合计增资不超过约25.34亿元，其中凯莱英对该子公司最大出资额为16.6亿元，在各方均完成首笔增资交易后，凯莱英对凯莱英生物技术发展的持股比例从100%变更为83%。
所以，凯莱英为了有效利用资金，将原本分配到ATMP项目的所得款项重新调整，用于“提高在生物合成解决方案及药物制剂解决方案方面的能力，以及建设天津的寡核苷酸及多肽的研发及生产设施”项目。
战略投资及收购项目则是更明确投资的地点以及目标。凯莱英原本将8.97亿元用于“选择性地进行战略投资及收购”，此次变更募集资金用途修改为“战略性地在境外投资建立子公司、增加境外公司的投资以扩大产能、完善境外销售中心，以及并购目标公司股权”。凯莱英称，上述变更是为了不断深化拓展国际市场，与现有平台产生协同效应。
凯莱英是一家CDMO（合同研发生产）公司，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC（客户取得药品注册批件前的委托研究）服务、研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。
按业务来划分，凯莱英的主营业务分为小分子CDMO业务和新兴业务两部分。在小分子CDMO业务板块，凯莱英服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。
新兴业务是将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体（mAb）、抗体偶联药物（ADC）及信使RNA （mRNA），以及其他服务范围，包括化学大分子CDMO、临床CRO、制剂CDMO、生物大分子CDMO、合成生物技术等新兴业务板块发展。
目前，小分子CDMO业务仍是凯莱英的主要业务。2023年1-9月，凯莱英实现营业收入63.83亿元，同比下降18.29%，归属于上市公司股东的净利润22.1亿元，同比下降18.77%。小分子CDMO业务实现收入55.65亿元，占总收入的87%，同比下降22.01%；新兴业务实现收入8.13亿元，占总收入的12.74%，同比增长21.05%。
虽然凯莱英想要多点开花，发展新兴服务，但是目前新兴服务还不足以支撑凯莱英的业绩，凯莱英仍以小分子CDMO为主要发展业务。根据凯莱英募集资金用途分配来看，与小分子CDMO业务相关的项目分配资金8.97亿元，与新兴服务相关的项目分配资金2.99亿元，小分子CDMO业务相关项目的资金是新兴服务项目的近三倍。