来源 :21经济网2025-11-03
帝欧水华(002798.SZ)10月31日披露2025年度定增预案，拟向特定对象水华智云定向发行A股股票，募集资金总额不超过3.6亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行价格为5.05元/股，发行数量不超过7128.71万股。本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例将提升至36.26%。
财务数据显示，公司面临一定的财务压力。2022年末至2025年9月末，资产负债率分别为64.11%、66.93%、72.33%和63.49%，持续处于较高水平。截至2025年9月末，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计11.28亿元，另有未到期可转债余额8.44亿元，短期偿债压力较大。公司财务费用高企，2025年1-9月财务费用为1.02亿元；盈利方面，公司2025年1-9月归属于母公司股东净利润亏损1.41亿元，业绩仍承压。
值得关注的是，因市场环境及产能需求变化，公司已终止2019年可转债募资中的两个主要项目，并将节余资金4.77亿元永久补充流动资金。其中，“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期”累计投入5.18亿元，累计实现效益为-889.59万元，远未达到承诺的年均1.54亿元净利润目标。公司解释称，主要因房地产客户支付困难导致工程渠道收入下滑，项目产能利用率不及预期，同时终端市场竞争加剧导致产品价格下降。另一项“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”也已变更用途，尚未产生收益。